Bonfim Geração e Comércio de Energia SPE S.A - Demonstração dos fluxos

Bonfim Geração e Comércio de Energia SPE S.A. 

Balanço patrimonial

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

Notas

31/12/2022

31/12/2021

Notas

31/12/2022

31/12/2021

Ativo

Passivo

Circulante

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa
5

              125

         17.149

Fornecedores
11

      10.031

        6.715

Aplicações financeiras
6

           5.398

                –  

Obrigações trabalhistas e previdenciárias

             27

               –

Contas a receber
7

           4.529

                –  

Obrigações fiscais e outros

           426

               –

Estoques
8

           2.952

           3.260

Partes relacionadas
14

           394

               –

Impostos a recuperar

           1.377

              210

Passivo arrendamento

           288

           131

Despesa antecipada

              494

              130

Debêntures
12

      12.820

      35.520

Partes relacionadas
14

              425

              394

      23.986

      42.366

         15.300

         21.143

Não circulante

Não circulante

Fornecedores
11

        9.020

      12.898

Aplicações financeiras
6

           6.933

                –  

Debêntures
12

     124.570

      75.499

Ativo direito de uso

           1.845

              932

Passivo arrendamento

           389

           772

Imobilizado
9

        133.696

        117.499

     133.979

      89.169

Ativo biológico
10

         27.233

         27.314

        169.707

        145.745

Patrimônio líquido
15

Capital social

      37.660

      37.660

Prejuízos acumulados

     (10.618)

       (2.307)

      27.042

      35.353

Total do ativo

        185.007

        166.888

Total do passivo e patrimônio líquido 

     185.007

     166.888

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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Demonstração do resultado do exercício

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

Notas

31/12/2022

31/12/2021

Receita operacional líquida
16

          32.079

                  –  

Custos operacionais
17

        (22.744)

                  –  

Lucro bruto

            9.335

                  –  

Despesas operacionais

Administrativas e gerais 
18

          (2.558)

            (1.447)

Depreciação

          (3.511)

                (58)

Outras Receitas (despesas) Operacionais 

                 –  

                    5

Lucro (Prejuízo) antes do resultado financeiro

            3.266

            (1.500)

Resultado financeiro

Despesas financeiras
19

        (13.193)

               (227)

Receitas financeiras
19

            2.652

                670

Prejuízo antes do imposto de renda e contrivbuição social

          (7.275)

            (1.057)

Imposto de renda e contribuição social
20

          (1.036)

                  –  

Prejuízo do exercício

          (8.311)

            (1.057)

Quantidade média ponderada de ações

   37.658.784

     37.658.784

Prejuízo básico e diluído por ação ordinária – R$

            (0,22)

              (0,03)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

31/12/2022

31/12/2021

Prejuízo do exercício

            (8.311)

            (1.057)

Outros resultados abrangentes

                    –

                    –

Resultado abrangente do período

            (8.311)

            (1.057)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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Demonstração das mutações no patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

Capital
social
Adiantamento futuro aumento capital
Prejuízos acumulados 
Total

Saldos em 31 de dezembro de 2020

 22.035
             16.145
        (1.250)
                  36.930

Integralização de capital

 15.625
            (15.625)
               –  
                         –  

Ajuste de exercícios anteriores

        –  
                 (520)
               –  
                     (520)

Prejuízo do exercício

        –  
                    –  
        (1.057)
                  (1.057)

Saldos em 31 de dezembro de 2021

 37.660
                    –  
        (2.307)
                  35.353

Prejuízo do exercício

        –  
                    –  
        (8.311)
                  (8.311)

Saldos em 31 de dezembro de 2022

 37.660
                    –  
      (10.618)
                  27.042

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

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Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

31/12/2022

31/12/2021

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Prejuízo do exercício

        (8.311)

        (1.057)

Ajustes por:

Rendimento aplicação financeira

        (2.587)

                –

Depreciação

         3.511

58

Juros sobre arrendamento mercantil

            196

112

Juros sobre debêntures

        12.962

                –

(Aumento) redução de ativos e passivos operacionais

Adiantamento Fornecedores

                –

         5.593

Contas a receber

        (4.529)

                –

Estoques

         3.101

        (1.925)

Impostos a recuperar

        (1.167)

           (210)

Despesas antecipadas

           (365)

           (130)

Fornecedores

           (562)

        18.648

Obrigações trabalhistas e previdenciária

              27

                –

Obrigações fiscais e outros

            426

             (53)

Pagamento de juros sobre debêntures

      (10.017)

                –

Pagamento de juros sobre arrendamentos

             (89)

             (26)

Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades operacionais

        (7.404)

        21.010

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aplicações financeiras

        (9.744)

                –

Direito de uso

        (1.024)

           (824)

Aquisição de imobilizado

      (10.914)

      (53.398)

Aquisição ativo biológico

        (2.712)

      (28.649)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

      (24.394)

      (82.871)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Integralização de capital

                –

                –

Captação de debêntures, líquido dos custos de transação

        19.600

        75.541

Pagamento de debêntures – principal

        (4.856)

Adiantamento para futuro aumento de capital

                –

           (520)

Obrigações com arrendamento

           (333)

            667

Partes relacionadas

            363

           (394)

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

        14.774

        75.294

(Aumento) redução do caixa e equivalentes de caixa

      (17.024)

        13.433

No início do exercício

17.149

3.716

No fim do exercício

125

17.149

(Aumento) redução do caixa e equivalentes de caixa

      (17.024)

        13.433

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis